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7月27日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.601元，累计净值为1.826元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.71%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨2.83%，近1年上涨8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

银河沪深300价值指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.81%，无债券类资产，现金占净值比6.95%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为罗博，罗博于2009年12月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报85.16%。期间重仓股调仓次数共有63次，其中盈利次数为39次，胜率为61.9%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为6.35%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）